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目 录 第 1章 会计信息系统概述 1.1 会计信息系统的内涵 1 1.1.1 信息系统 1 1.1.2 会计信息系统 1 1.1.3 会计信息系统的分类 2 1.1.4 会计信息系统的组成 3 1.2 实施会计信息系统的基础 5 1.2.1 管理基础 6 1.2.2 数据基础 6 1.3 会计信息系统——金蝶K/3介绍 8 1.4 课后习题 10 第 2章 核算账套管理 2.1 金蝶K/3操作流程图 11 2.2 核算账套管理 11 2.2.1 核算账套建立 12 2.2.2 属性设置和启用账套 14 2.2.3 备份账套 15 2.2.4 恢复账套 18 2.2.5 删除账套 18 2.2.6 用户管理 18 2.3 金蝶K/3系统登录 22 2.4 课后习题 24 实验一 账套管理和用户管理 25 第3章 基础资料设置 3.1 科目 27 3.1.1 引入会计科目 27 3.1.2 新增科目 28 3.1.3 修改科目 32 3.1.4 禁用、反禁用科目 33 3.1.5 删除、引出、预览、打印科目 33 3.2 币别 34 3.3 凭证字 35 3.4 计量单位 35 3.5 结算方式 37 3.6 核算项目 38 3.6.1 客户、供应商 38 3.6.2 部门、职员 41 3.6.3 物料 42 3.6.4 仓库 49 3.6.5 现金流量项目 50 3.7 课后习题 50 实验二 基础资料设置 51 第4章 总账系统 4.1 系统概述 54 4.2 初始设置 55 4.2.1 总账系统参数 55 4.2.2 初始数据录入 60 4.3 凭证处理 63 4.3.1 凭证录入 64 4.3.2 凭证查询 70 4.3.3 凭证审核 71 4.3.4 凭证修改、删除 73 4.3.5 凭证打印 73 4.3.6 凭证过账 77 4.3.7 凭证练习 78 4.4 账簿 78 4.4.1 总分类账 78 4.4.2 明细分类账 79 4.4.3 多栏账 80 4.4.4 核算项目分类总账 82 4.4.5 核算项目明细账 83 4.5 财务报表 83 4.6 往来 84 4.6.1 核销管理 85 4.6.2 往来对账单 86 4.6.3 账龄分析表 86 4.7 现金流量表 87 4.7.1 现金流量项目指定 87 4.7.2 现金流量表查询 88 4.7.3 T形帐户 88 4.8 结账 88 4.8.1 期末调汇 89 4.8.2 自动转账 89 4.8.3 结转损益 91 4.8.4 期末结账 92 4.9 课后习题 93 实验三 总账系统 93 第5章 报表与财务分析系统 5.1 系统概述 96 5.2 报表处理 96 5.2.1 查看报表 97 5.2.2 打印 98 5.2.3 自定义报表 101 5.2.4 常用菜单 104 5.3 财务分析 107 5.3.1 报表分析 108 5.3.2 财务指标 111 5.4 课后习题 111 实验四 会计报表查询 111 第6章 应收款、应付款管理系统 6.1 系统概述 113 6.2 初始设置 115 6.2.1 应收款管理系统参数 116 6.2.2 基础资料 121 6.2.3 应收初始数据录入 124 6.3 日常处理 129 6.3.1 发票处理 129 6.3.2 收款单 131 6.3.3 票据处理 133 6.3.4 结算 138 6.3.5 凭证处理 139 6.3.6 坏账处理 141 6.4 账表查询分析 142 6.5 期末处理 145 6.6 课后习题 145 实验五 应收、应付数据处理 146 第7章 固定资产管理系统 7.1 系统概述 148 7.2 初始设置 149 7.3 日常处理 156 7.3.1 固定资产新增 156 7.3.2 固定资产清理 156 7.3.3 固定资产变动、批量清理与变动 157 7.3.4 固定资产卡片查看、编辑和删除 158 7.3.5 固定资产拆分 158 7.3.6 固定资产审核 159 7.3.7 凭证管理 159 7.4 报表 160 7.4.1 统计报表 160 7.4.2 管理报表 162 7.5 期末处理 162 7.5.1 工作量管理 161 7.5.2 计提折旧 163 7.5.3 折旧管理 163 7.5.4 自动对账 164 7.5.5 期末结账 164 7.6 课后习题 165 实验六 固定资产管理 166 第8章 工资管理系统 8.1 系统概述 168 8.2 初始设置 169 8.2.1 类别管理 169 8.2.2 设置 171 8.3 日常处理 176 8.3.1 工资业务 176 8.3.2 人员变动 183 8.4 工资报表 183 8.5 期末结账 186 8.6 课后习题 187 实验七 工资管理 187 第9章 现金管理系统 9.1 系统概述 190 9.2 初始设置 191 9.2.1 现金管理参数 191 9.2.2 现金管理初始数据录入 193 9.3 日常处理 195 9.3.1 总账数据 195 9.3.2 现金 198 9.3.3 银行存款 201 9.3.4 票据 204 9.4 报表 208 9.5 期末结账 208 9.6 课后习题 209 实验八 现金管理 210 第 10章 业务系统 10.1 系统概述 211 10.2 初始设置 212 10.2.1 系统参数设置 212 10.2.2 初始数据录入 213 10.2.3 启动业务系统 215 10.3 通用介绍 216 10.3.1 单据界面通用介绍 216 10.3.2 业务单据操作介绍 220 10.3.3 序时簿查询操作说明 224 10.4 业务系统实例练习 226 10.4.1 销售订单处理 227 10.4.2 采购订单处理 228 10.4.3 外购入库处理 230 10.4.4 生产领料单 232 10.4.5 产品入库单 233 10.4.6 销售出库单 233 10.4.7 采购发票 234 10.4.8 外购入库成本核算 237 10.4.9 销售发票处理 237 10.4.10 材料成本核算 240 10.4.11 供应链单据生成凭证 242 10.5 课后习题 246 实验九 业务系统 246 实操考试一 249 实操考试二 253 实操考试三 258 参考文献 264
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