第一部分  大数据分析基础
项目一 认识大数据…… 2
任务一  了解大数据的基础知识…… 2
子任务一  了解大数据的基本概念…… 2
一、数据采集及分类… … 5
二、大数据4V特征分析……… 5
子任务二  了解大数据在各行各业的应用…………… 6
一、市场调研与精准营销… ………… 9
二、库存管理与配送优化… ………… 9
三、顾客行为分析与体验提升… …… 9
四、数据驱动的定价与促销策略… … 9
任务二  了解大数据决策分析的方法…………10
一、销售数据分析……………16
二、顾客反馈分析… ………16
三、库存与供应链分析…………16
项目二 初识Python和SQL… …17
任务一  Python入门及应用……………………17
子任务一  Python数据采集与处理… ……17
一、源数据路径获取… ………………22
二、基础属性设置… …………………23
三、下载利润表……24
子任务二  Python数据可视化……26
一、营业收入趋势分析…………30
二、净利润对比分析…………31
三、各公司市场份额分析… …………32
任务二  SQL入门及应用……………34
一、营业收入、毛利率统计……39
二、存货增长率统计………40
三、总资产净利率统计………41
项目三 数据采集、处理与挖掘………42
任务一  数据采集………43
任务二  数据处理………45
一、数据转换………46
二、数据清洗……47
任务三  数据挖掘……47
第二部分  财务大数据分析实训
项目四 分析企业背景………51
任务一  了解企业概况…………51
一、企业基本信息…………53
二、运营模式…………53
三、市场竞争与行业分析…………54
任务二  企业SWOT分析………………54
一、优势分析… ………………………56
二、劣势分析… ………………………56
三、机会分析… ………………………56
四、威胁分析… ………………………56
任务三  企业经营战略分析……………………57
项目五 销售主题分析… …………60
任务一  销售计划完成情况分析………………60
一、总体销售计划完成率… …………62
二、各产品线销售计划完成率… ……64
三、自烤面包渠道销售计划完成率…………64
四、蛋糕产品区域销售计划完成率穿透分析………65
五、仪表板绘制… ……………………68
任务二  销售渠道效益分析……………………71
一、各渠道销售额及占比… …………73
二、各渠道销售成本率… ……………74
三、各渠道流量转化率… ……………75
四、各渠道客户复购率… ……………76
五、仪表板绘制… ……………………77
任务三  销售定价决策分析……………………78
一、蛋糕产品成本加成定价… ………80
二、爆款产品定价决策分析… ………81
三、产品组合前后销售额对比… ……83
任务四  基于决策树的门店销量预测…………86
一、采集消费水平数据… ……………88
二、采集节假日数据… ………………89
三、使用决策树预测销量… …………90
四、使用随机森林预测销量… ………90
五、使用GBDT预测销量… …………91
任务五  用户画像分析… ………………………92
项目六 采购主题分析… ……… 100
任务一  采购成本分析… …………………… 100
一、总体采购金额季度趋势… …… 101
二、总体采购金额占销售比季度趋势… …102
三、重要原材料价格与市场价格的对比………… 102
四、重要原材料价格与市场价格偏离度及采购数量分析…… 104
五、绘制仪表板………… 104
任务二  采购执行绩效分析………………… 105
一、物料及时交付率月趋势… …… 106
二、供应商及时交付率月趋势… … 107
三、质量合格率年度/月度趋势…… 107
四、各物料质量合格率排序… …… 108
五、各供应商质量合格率排序… … 109
六、仪表板绘制… ………………… 109
任务三  基于K-means聚类算法的供应商分类分析………… 110
任务四  基于社会网络分析的招标风险预测…………… 112
项目七 存货主题分析……… 116
任务一  存货总体状况分析………………… 116
一、总体存货余额年度变动趋势…………… 118
二、存货占总资产比趋势及与同行业的对比…… 118
三、存货占收入比变动趋势及与同行业的对比……… 120
四、各存货类别金额占比… ……… 121
五、重要原材料余额变动趋势… … 122
任务二  存货结构与库龄分析……………… 122
一、原材料库存与销售用料偏差………… 123
二、存货库龄排序… ……………… 125
三、存货过期天数… ……………… 126
四、绘制仪表板… ………………… 126
任务三  存货减值与报损分析……………… 127
一、商品报损率整体变动趋势… … 128
二、2024年商品报损原因占比…… 130
三、材料报损额变动趋势分析… … 131
四、材料报损原因占比… ………… 132
五、期末存货减值… ……………… 133
六、仪表板制作… ………………… 133
任务四  中转仓选址分析…………………… 134
项目八 生产主题分析… ……… 137
任务一  生产成本分析……… 138
一、2024年成本结构分析………… 139
二、各商品类型单位变动成本的变动趋势……… 140
三、各商品类型单位边际贡献变动趋势………… 141
四、各商品类型边际贡献率变动趋势……… 141
五、各年度保本额… ……………… 142
六、绘制仪表板… ………………… 142
任务二  质量控制分析… …………………… 143
一、原料配比相符率月度趋势… … 144
二、原料配比相符率商品排行… … 145
三、商品良品率排行… …………… 145
四、缺陷原因占比… ……………… 146
五、绘制仪表板… ………………… 146
任务三  交付及时性分析…………………… 147
一、千层酥皮产线日产能利用率排序……… 149
二、千层酥皮排产滞后率… ……… 150
三、奶油及时交付率月度趋势… … 151
四、卫星工厂生产订单齐套率月度趋势………… 151
五、卫星工厂及时交付率月度趋势……… 152
六、绘制仪表板… ………………… 153
任务四  作业安全监测分析………………… 154
项目九 财务主题分析…… 159
任务一  偿债能力分析… …………………… 160
子任务一  短期偿债能力分析… ……… 160
一、流动比率趋势及与同行业的对比………… 161
二、速动比率趋势及与同行业的对比…………… 162
三、现金比率趋势及与同行业的对比……… 163
四、现金流量比率趋势及与同行业的对比…… 164
子任务二  长期偿债能力分析… ……… 166
一、资产负债率趋势及与同行业的对比………… 167
二、产权比率趋势及与同行业的对比………… 168
三、权益乘数趋势及与同行业的对比 ……… 169
四、利息保障倍数对比分析 …… 170
任务二  盈利能力分析 …………………… 172
一、销售毛利率趋势及与同行业的对比……… 173
二、销售净利率趋势及与同行业的对比 ……… 174
三、总资产报酬率趋势及与同行业的对比 ……… 175
四、净资产收益率趋势及与同行业的对比 ………… 176
任务三  营运能力分析 …………………… 178
一、数据采集与处理 …………… 180
二、总资产周转率趋势及与同行业的对比……… 181
三、应收账款周转率趋势及与同行业的对比 …… 182
四、存货周转率及与同行业的对比 …………… 182
五、固定资产周转率及与同行业的对比 …………… 183
六、应付账款周转率及与同行业的对比 ……………… 183
任务四  发展能力分析 …………………… 184
一、数据采集与处理 …………… 185
二、营业收入增长率趋势及与同行业的对比 ……… 186
三、营业利润增长率趋势及与同行业的对比 ……………… 187
四、总资产增长率趋势及与同行业的对比 ……………… 187
五、资本积累率趋势及与同行业的对比 ………………………… 188
任务五  基于AI大模型的财务报表分析… 188
一、桃李面包财务报表综合分析 ………………………… 190
二、桃李面包与元祖股份对比分析 ………………………… 191
项目十 经营预警分析…… 193
任务一  风险预警分析 …………………… 194
子任务一  运营风险预警 …………… 194
一、订单交付提醒预警 ………… 195
二、物料订货预警 ……………… 196
三、物料保质期到期预警 ……… 197
四、生产用料不当预警 ………… 198
五、运营风险预警仪表板 ……… 200
子任务二  财务风险预警 …………… 200
一、应收账款逾期预警 ………… 201
二、费用预算控制预警 ………… 202
三、现金余额预警 ……………… 204
四、绘制仪表板 ………………… 205
任务二  绩效预警分析 …………………… 207
一、数据建模 …………………… 208
二、指标构建 …………………… 209
三、仪表板制作 ………………… 211
任务三  合规预警分析 …………………… 212
一、增值税申报销售额与利润表收入对比……… 214
二、销项税额变动与进项税额变动弹性系数 ………… 215
三、税负率变动率 ……………… 216
四、销售毛利率变动率与税负率变动率配比 ………………… 217
五、进项税额管控率 …………… 219
六、绘制监控仪表板 …………… 220