ERP财务业务一体化实训教程(金蝶KIS版)

选取一家商业企业一个月经济业务,以原始单据为载体,重点介绍信息化环境下财务业务的处理流程及方法
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杨琴、钟鼎丞、弋兴飞 (作者)

关于本书的内容有任何问题,请联系 人邮社崔伟

1. 配套微课视频,辅助教学
2. 融合课程思政元素,知行合一
3. 一个案例贯穿始终,业财融合
4. 提供上机实训资料,学练结合
¥59.80 ¥50.83 (8.5 折)
教学资源仅供教师教学使用,转载或另作他用版权方有权追究法律责任。

特别说明

1. 本书以金蝶KIS V13.0教学版软件为蓝本,选取一家商业企业一个月的经济业务,以原始单据为载体,重点介绍信息化环境下财务业务的处理流程及方法
2. 本书附带上机实训资料,方便教学

内容摘要

本书以金蝶KIS V13.0为平台,以某商业企业的经济业务为原型,采用财务业务一体化模式编写。全书共有12个项目:项目一至项目三分别介绍了账套创建与管理、基础信息设置和系统初始化的相关内容;项目四至项目十分别介绍了账务处理系统的日常业务处理,以及现金管理系统、采购与应付款管理系统、销售与应收款管理系统、仓存管理系统、固定资产管理系统和工资管理系统的业务处理流程;项目十一和项目十二分别介绍了总账管理系统的期末业务处理和报表管理系统的应用。本书另附上机实训资料,供读者综合练习使用。
本书强调实践应用,可以帮助读者熟悉信息化环境下财务业务一体化的处理方法和处理流程,每个实训既环环相扣,又可独立操作,能够满足不同层次的教学需求。本书提供了丰富的教学资源,既可作为应用型本科和高等职业院校财经大类相关专业的教材,也可作为会计从业人员的培训用书。

前言

为了认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》(即“职教20条”)的精神,根据《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》和《企业会计信息化工作规范》的要求,我们以新修订的企业会计准则及相关财经法规为依据,结合高等职业教育会计及相关专业标准中“会计信息系统应用”课程的教学要求编写了本书。
本书以金蝶KIS V13.0为平台,以某商业企业一个月的业务资料为依据,按照业务描述、岗位说明、操作指导等环节设计教学内容,力图通过清晰的业务流程、详细的操作步骤,启发学生积极思考,不断提升学生分析和解决问题的能力。
本书是安徽省质量工程“线上课程——金蝶财务软件应用(2020mooc142)”以及安徽省“高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2021088)”的阶段性成果,具有以下特点。
(1)业财融合。随着“互联网+”技术的不断深入,新技术、新业态和新的服务方式在不断促使我国现代服务业转型升级,会计行业由核算型向管理型转变。基于此,会计教育的目标也应从培养学生的会计核算能力向培养学生的会计职业判断能力和会计核算能力并重转变。本书采用财务业务一体化的编写模式,能够适应当前会计教育思想的重大转变。
(2)实用性。本书以一个案例贯穿始终,业务类型丰富,业务描述均以原始单据形式呈现,能够更好地培养学生的会计职业操作能力。
(3)教学资源丰富。本书配套校企合作、共同开发的教学资源,包括教学课件、电子教案、操作视频、账套等,为教学提供全面支持。教师可登录人邮教育社区(www.ryjiaoyu.com)获取。
(4)融入思政元素。本书每个项目都在“职业素养点拨”栏目中融入了思政元素,强化“德技兼修,知行合一”的育人理念。
本书是在深入调查企业会计信息化现状的基础上,根据教育部新制定的会计专业教学标准,由企业、院校的专家和学者合作完成的。安徽商贸职业技术学院杨琴、钟鼎丞、弋兴飞担任主编,安徽商贸职业技术学院曹方林、中国启源工程设计研究院有限公司张金星担任副主编,安徽商贸职业技术学院何亚伟、华侨大学在读博士生朱晓艳参编。其中,项目一、项目二、项目三由杨琴编写;项目四、项目五、项目七由钟鼎丞编写;项目六、项目十一由何亚伟编写;项目八、项目九由曹方林编写;项目十由朱晓艳编写;项目十二和上机实训资料由弋兴飞编写,张金星为本书提供企业指导。本书在编写过程中参考了有关专家编写的教材和专著,在此向这些作者表示衷心的感谢。
为方便教学,本书中引用的所有企业信息和各项经济业务均是虚拟的。
由于编者对实际工作研究不够全面,书中难免存在疏漏,恳请读者批评指正,以不断完善本书。

编者
2022年3月

1

目录

项目一 账套创建与管理 1
实训一 了解企业背景资料 1
实训二 建立账套 3
实训三 设置账套系统参数 4
实训四 增加用户 7
实训五 设置用户权限 8
实训六 账套管理 9
业务一 备份账套 9
业务二 恢复账套 10
项目二 基础信息设置 12
实训一 部门职员档案设置 12
实训二 会计科目设置 15
业务一 引入会计科目 15
业务二 增加计量单位 16
业务三 设置会计科目 17
业务四 设置凭证类别 20
实训三 客商信息设置 20
实训四 存货信息设置 23
实训五 收付结算信息设置 26
实训六 单据设置 27
实训七 凭证模板设置 28
项目三 系统初始化 30
实训一 输入科目初始数据 30
实训二 固定资产管理系统初始化 33
业务一 设置固定资产类别 33
业务二 设置固定资产变动方式类别 34
业务三 输入固定资产原始卡片 35
实训三 出纳管理系统初始化 40
实训四 业务系统初始化 41
业务一 输入存货初始数据 41
业务二 输入暂估入库单 43
业务三 输入应收应付初始数据 44
项目四 账务处理系统日常
业务处理 47
实训一 财务参数设置 47
实训二 凭证处理 48
业务一 填制凭证 48
业务二 审核凭证 54
业务三 出纳签字 56
业务四 过账 57
业务五 查询账表 57

项目五 现金管理系统业务
处理 61
实训一 现金管理 61
业务一 引入现金日记账 61
业务二 查询现金日报表 63
实训二 银行存款管理 63
业务一 引入银行存款日记账 63
业务二 输入银行对账单 64
业务三 银行存款与总账对账 66
业务四 银行存款对账 66
项目六 采购与应付款管理
系统业务处理 68
实训一 普通采购业务 68
业务一 赊购业务 68
业务二 现购业务 76
业务三 付款业务 79
实训二 采购退货业务 82
实训三 暂估业务处理 86
业务一 上期暂估本期到票业务 86
业务二 期末暂估业务 89
实训四 账表查询 91
业务一 查询存货核算系统账簿 91
业务二 查询采购管理系统账簿 93
业务三 查询应收应付系统账簿 94
项目七 销售与应收款管理
系统业务处理 96
实训一 普通销售业务 96
业务一 赊销业务 96
业务二 现销业务 104
业务三 收款业务 107
实训二 销售退货业务 110
实训三 账表查询 116
业务一 查询存货核算系统账簿 116
业务二 查询销售管理系统账簿 118
业务三 查询应收应付系统账簿 119
项目八 仓存管理系统业务
处理 120
实训一 仓存日常业务处理 120
业务一 盘亏业务 120
业务二 盘亏处理业务 124
业务三 盘盈业务 124
业务四 盘盈处理业务 127
实训二 账表查询 127
业务一 查询出入库序时簿 127
业务二 查询库存及物料收发明细 128
项目九 固定资产管理系统
业务处理 130
实训一 固定资产增加业务 130
业务一 采购需要安装的设备 130
业务二 资产交付使用 132
业务三 批量购入固定资产 138
实训二 固定资产变动业务 143
业务一 资产原值变动 143
业务二 计提减值准备 147
实训三 固定资产期末处理 150
业务一 计提折旧 150
业务二 资产报废 153
业务三 资产盘点 156
实训四 固定资产对账及账表查询 159
业务一 固定资产对账 159
业务二 查询固定资产变动情况表 161
项目十 工资管理系统业务
处理 163
实训一 工资管理系统初始化 163
业务一 建立工资类别 163
业务二 建立部门档案 164
业务三 建立银行档案 166
业务四 建立职员档案 166
业务五 设置工资项目 168
业务六 设置公式 170
业务七 设置个人所得税 172
实训二 工资变动及分摊设置 174
业务一 输入工资数据 175
业务二 计算个人所得税 177
业务三 引入个人所得税数据 178
业务四 计算工资数据 179
业务五 工资分摊设置 180
实训三 工资分摊账务处理 186
业务一 计提工资费用 186
业务二 计提职工经费 188
业务三 计提个人所得税 189
业务四 上缴社会保险费和住房
公积金 189
业务五 发放工资 192
实训四 账表查询 192
业务一 工资审核 193
业务二 查询个人所得税报表 194
业务三 查询工资发放表 194
项目十一 总账管理系统
期末业务
处理 196
实训一 期末结转 196
业务一 结转期间损益 196
业务二 结转企业未交增值税 199
业务三 计提并结转企业所得税
费用 201
实训二 总账结账 204
项目十二 报表管理
系统业务
处理 206
实训一 生成资产负债表 206
实训二 生成利润表 209

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作者介绍

杨琴,安徽商贸职业技术学院会计学院副教授,主要讲授ERP供应链管理、会计信息化等课程。研究项目:
1.省级慕课(MOOC)——“内部审计”(2018MOOC444);
2.会计专业主干课程题库建设(2019HX12006);
3.省级MOOC项目——会计电算化 (2015mooc168);
4.省级特色专业教学资源库项目建设-会计信息管理专业特色教学(2019zyk28)。

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