目　录

项目一　Excel的基础操作　1
任务一　创建“公司日常费用记录表”　2
一、任务目标　2
二、相关知识　2
1．熟悉Excel 2003工作界面　2
2．认识工作簿、工作表与单元格　4
3．认识Excel中的数据类型　5
三、任务实施　5
1．启动Excel并创建工作簿　5
2．输入并快速填充数据　6
3．重命名并删除多余的工作表　8
4．保存并退出Excel　2003　9
任务二　编辑并美化“员工信息表”　9
一、任务目标　9
二、相关知识　10
1．编辑数据与单元格的区别　10
2．通过“格式”工具栏设置单元格格式　11
3．通过“单元格格式”对话框设置单元格格式　11
三、任务实施　13
1．在打开的工作簿中插入并删除行　13
2．查找并替换数据　14
3．输入以“0”开头的数据和身份证号码　16
4．设置单元格格式　18
5．调整单元格行高与列宽　19
6．另存并关闭工作簿　20
任务三　保护并打印“差旅费报销单”　21
一、任务目标　21
二、相关知识　22
1．保护表格数据的几种方式　22
2．认识“页面设置”对话框　23
3．设置打印预览和打印输出　24
三、任务实施　25
1．保护表格数据　25
2．设置页面并预览打印效果　26
3．打印表格数据　27
实训一　制作“收款收据”　28
实训二　制作“往来客户一览表”　29
常见疑难解析　31
拓展知识　31
课后练习　32

项目二　员工薪酬核算　33
任务一　绘制“薪酬体系图”　34
一、任务目标　34
二、相关知识　34
1．各种图片对象的特点　34
2．认识不同图示类型的作用　35
三、任务实施　35
1．取消Excel网格线的显示　35
2．插入、编辑、美化组织结构图　36
3．插入并编辑艺术字　39
4．插入图片并美化表格　41
任务二　计算“员工工资表”　42
一、任务目标　43
二、相关知识　43
1．认识公式与函数　43
2．单元格的引用方式　44
3．了解社保缴费标准和个人所得税税率　45
4．计算薪酬项目需了解的相关规定和函数　46
三、任务实施　48
1．查看并复制多个工作表　48
2．清除并修改单元格中的数据　50
3．用公式和函数计算薪酬项目　52
任务三　制作“个人工资条”　56
一、任务目标　56
二、相关知识　56
1．查找与引用函数的使用　56
2．打印区域数据的多种方法　57
三、任务实施　57
1．自动套用表格格式　57
2．使用VLOOKUP函数查找并引用数据　58
3．预览打印效果并复制数据　60
4．打印工资条　62
实训一　制作“企业内部薪酬满意度调查表”　63
实训二　制作“银行代发工资表”　64
常见疑难解析　66
拓展知识　66
课后练习　68

项目三　填制并处理会计凭证　69
任务一　制作“科目代码表”　70
一、任务目标　70
二、相关知识　70
1．了解数据有效性的作用　70
2．认识记录单　71
3．如何建立会计科目表　71
三、任务实施　72
1．设置数据有效性限制重复值录入　72
2．利用记录单输入数据　73
3．冻结窗格　74
任务二　制作“凭证明细查询表”　75
一、任务目标　75
二、相关知识　76
1．定义名称的方法与规则　76
2．如何设置数据有效性序列　76
三、任务实施　77
1．定义单元格名称　77
2．设置数据有效性序列　78
3．使用函数引用数据　79
4．设置自动筛选功能　80
任务三　制作“科目汇总表”　81
一、任务目标　81
二、相关知识　81
1．条件格式的使用　81
2．自动求和功能的使用　82
三、任务实施　82
1．输入并自定义数字格式　82
2．计算借方和贷方金额　83
3．使用条件格式判断借贷是否相等　84
4．取消网格线、水平滚动条与工作表标签显示　86
实训一　填制“记账凭证”　87
实训二　登记“总分类账”　88
常见疑难解析　90
拓展知识　90
课后练习　92

项目四　编制会计报表　93
任务一　编制“资产负债表”　94
一、任务目标　94
二、相关知识　94
1．使用不同的方式创建工作簿　95
2．资产负债表的内容　96
3．资产负债表的编制方法　96
三、任务实施　97
1．根据现有工作簿创建资产负债表　97
2．引用资产负债类的相关项目　97
3．计算资产负债类的相关数据　99
任务二　编制“利润表”　100
一、任务目标　100
二、相关知识　101
1．导入数据　101
2．认识样式　102
3．利润表的编制方法　102
三、任务实施　103
1．导入相关资料　103
2．创建并使用样式　104
3．计算损益类的相关数据　105
4．填充零值到空白单元格　107
任务三　制作“杜邦分析表”　108
一、任务目标　108
二、相关知识　109
1．杜邦分析法的作用　109
2．什么是超链接　109
三、任务实施　110
1．创建杜邦分析体系　110
2．引用并计算杜邦分析表各项指标　112
3．在工作表之间创建超链接　116
实训一　编制“利润分配表”　118
实训二　编制“现金流量表”　119
常见疑难解析　121
拓展知识　122
课后练习　123

项目五　进销存数据分析　125
任务一　制作“采购成本分析表”　126
一、任务目标　126
二、相关知识　126
1．认识“滚动条”窗体　126
2．认识图表　127
3．采购成本分析所需的公式与函数　127
三、任务实施　128
1．创建数据变化表　128
2．添加“滚动条”窗体　131
3．创建和编辑折线图　132
4．分析采购成本变化情况　135
任务二　制作“销售预测分析表”　137
一、任务目标　137
二、相关知识　137
1．趋势线的使用　137
2．不同趋势线类型的特点　138
三、任务实施　138
1．创建销量历史数据表　138
2．创建销量历史数据折线图　139
3．添加趋势线及趋势方程　142
4．预测销售量　142
任务三　管理“库存统计表”　143
一、任务目标　143
二、相关知识　144
1．窗体与控件的区别　144
2．什么是VBA　145
三、任务实施　146
1．创建并编辑入库单与入库明细表　146
2．添加控件执行VBA程序　148
3．创建并编辑产品出库单与明细表　150
4．统计产品出入库情况　152
5．添加批注提示库存积压与短缺　155
实训一　制作“材料成本汇总表”　157
实训二　制作“销售利润分析表”　158
常见疑难解析　160
拓展知识　161
课后练习　162

项目六　往来账款管理　163
任务一　制作“应收账款统计表”　164
一、任务目标　164
二、相关知识　164
1．应收账款统计所需公式　164
2．不同的数据排序方法　165
3．分类汇总的使用　166
4．常见图表类型的特点　166
三、任务实施　166
1．创建应收账款统计表　166
2．对应收账款进行排序　168
3．分类汇总应收账款相关项目　169
4．创建分类汇总统计表　170
5．创建分离型三维饼图分析数据　172
任务二　制作“应收账款账龄分析表”　174
一、任务目标　174
二、相关知识　175
1．应收账款账龄分析所需公式　175
2．认识数据透视图表　175
三、任务实施　176
1．创建应收账款账龄分析表　176
2．分析应收账款的拖欠情况　177
3．建立数据透视图表分析数据　179
任务三　制作“应付账款统计表”　181
一、任务目标　181
二、相关知识　182
1．应付账款统计所需公式　182
2．认识数据的筛选　183
三、任务实施　183
1．创建应付账款统计表　183
2．筛选出已到期的应付账款　185
3．创建三维饼图分析数据　186
实训一　制作“应收账款催款通知单”　188
实训二　制作“应付账款付款方案表”　189
常见疑难解析　191
拓展知识　192
课后练习　194

项目七　本量利分析　195
任务一　建立“静态的本量利分析模型”　196
一、任务目标　196
二、相关知识　197
1．本量利分析的基本关系和公式　197
2．认识模拟运算表　197
三、任务实施　198
1．根据本量利计算公式计算数据　198
2．利用模拟运算表计算数据　199
3．创建并编辑XY散点图　201
任务二　建立“动态的本量利分析模型”　205
一、任务目标　205
二、相关知识　206
1．认识微调项窗体控件　206
2．认识矩形框　206
三、任务实施　207
1．添加微调项窗体控件　207
2．添加并设置矩形框　208
3．组合对象并调整微调项分析数据　209
实训一　分析“单因素下的盈亏平衡销量”　210
实训二　分析“多因素下的盈亏平衡销量”　212
常见疑难解析　214
拓展知识　215
课后练习　217

项目八　筹资与投资决策分析　219
任务一　建立“长期借款分析模型”　220
一、任务目标　220
二、相关知识　220
1．建立“长期借款分析模型”所需公式　221
2．建立“长期借款分析模型”所需函数　221
三、任务实施　222
1．利用财务函数计算数据　222
2．利用模拟运算表计算数据　225
3．添加窗体控件设置动态分析效果　225
任务二　建立“投资决策模型”　228
一、任务目标　228
二、相关知识　229
1．建立“投资决策模型”所需函数　229
2．方案管理器的使用　229
三、任务实施　230
1．直接使用函数分析数据　230
2．使用方案管理器挑选**优方案　231
实训一　制作“长期借款筹资计划表”　233
实训二　建立“租赁筹资分析模型”　235
实训三　建立“固定资产更新决策模型”　236
常见疑难解析　238
拓展知识　239
课后练习　241

附录　Excel财务应用表格模板　243
一、会计凭证、账簿与报表模板　243
二、财务分析与预算模板　244
三、应收应付款模板　244
四、成本分析和利润管理模板　245
五、财务审计与税务模板　245
六、财务控制与投资管理模板　246
七、固定资产管理模板　246