会计信息系统——业财一体化应用(用友ERP U8V15.0)(微课版)

财务业务一体化
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宋红尔 (作者)

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(1)基于实验任务导向的“教、学、做”一体化模式。全书 163个知识点均设计了实验资料,并给出了相应的实验过程,使读者能够掌握用友 ERP U8 V15.0 版的基本应用。
(2)业财一体信息化应用。一方面,本书以用友 ERP U8 V15.0软件为蓝本,通过学习,读者应能熟练掌握总账、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固定资产、薪资管理及 UFO 报表十个子系统的业务处理,实现多模块综合应用。另一方面,本书全部实验任务按账套主管、财务经理、会计、出纳、销售员、采购员、库管员七个岗位分工设计,通过学习,读能够实现多岗位综合应用。
(3)业务与流程完整相结合。一方面,本书以虚拟的辽宁双圆轮胎有限公司为背景,设计了多笔经济业务,其中既有普通业务,又有特殊业务;另一方面,本书要求读者依次完成账套建立、基础设置、系统初始化、日常业务处理、期末处理等工作任务。通学习本书,读者能够完整地掌握一般工业企业会计信息化工作的全过程。
(4)紧跟时代步伐。本书一方面根据最新的财税政策及会计准则编写本书的实验资料,另一方面将会计信息系统在实际应用中的最新研究成果纳入书中,以更好地解决会计信息系统滞后于国家财税政策和会计实务的问题。
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内容摘要

本书以用友 ERP U8 V15.0 版软件为蓝本,以虚拟的辽宁双圆轮胎有限公司 2022 年 1 月份的经济业务为背景,分别模拟账套主管、财务经理、会计等七个岗位,依次完成账套建立、基础设置、系统初始化、日常经济业务处理、期末处理等工作任务。
本书基于“教学做一体化”的模式编写。全书 163 个知识点均设计了实验资料,并给出了相应的实验过程,使读者能够掌握总账、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固定资产、薪资管理及 UFO 报表十个子系统的基本应用。
本书可作为普通高等院校、职业本科院校、高职高专院校会计信息系统、会计信息系统应用、会计信息化等课程的教材,也可供社会在职人员参考使用。

目录

第1章 系统管理
1.1 概述 / 1
1.2 案例背景资料 / 1
1.3 系统管理 / 4
1.3.1 增加用户 / 4
1.3.2 增加角色 / 5
1.3.3 建立账套 / 6
1.3.4 设置功能级权限 / 9
1.3.5 账套备份与引入 / 10
第2章 系统基础工作
2.1 概述 / 12
2.2 基础设置 / 12
2.2.1 启用系统 / 12
2.2.2 设置机构人员 / 15
2.2.3 设置客商信息 / 17
2.2.4 设置存货信息 / 21
2.2.5 设置财务信息 / 25
2.2.6 收付结算设置 / 32
2.2.7 设置业务档案 / 35
2.2.8 单据设置 / 39
2.3 数据权限管理 / 40
2.3.1 数据权限控制设置 / 40
2.3.2 数据权限分配 / 41
第3章 系统初始化
3.1 概述 / 42
3.2 供应链管理系统初始化 / 42
3.2.1 采购管理系统初始化 / 42
3.2.2 销售管理系统初始化 / 44
3.2.3 库存管理系统初始化 / 44
3.2.4 存货核算系统初始化 / 47
3.3 财务会计系统初始化 / 50
3.3.1 应付款管理系统初始化 / 50
3.3.2 应收款管理系统初始化 / 54
3.3.3 固定资产系统初始化 / 58
3.3.4 薪资管理系统初始化 / 66
3.3.5 总账系统初始化 / 8
第二篇 日常业务处理
第4章 总账系统
4.1 概述 / 85
4.2 凭证处理 / 85
4.2.1 填制凭证 / 85
4.2.2 出纳签字 / 94
4.2.3 审核凭证 / 95
4.2.4 记账 / 97
4.2.5 冲销凭证 / 98
4.2.6 常用凭证 / 98
4.3 查询与分析 / 101
4.3.1 科目账查询 / 101
4.3.2 辅助账查询 / 102
4.3.3 凭证查询 / 103
第5章 固定资产系统
5.1 概述 / 104
5.2 业务处理 / 104
5.2.1 资产增加 / 104
5.2.2 批量制单 / 105
5.2.3 变动单处理 / 106
5.2.4 计提减值准备 / 107
5.2.5 计提折旧 / 108
5.2.6 资产减少 / 109
5.2.7 资产盘点 / 110
5.3 查询与分析 / 112
5.3.1 账表查询 / 112
5.3.2 凭证查询 / 113
第6章 薪资管理系统
6.1 概述 / 114
6.2 业务处理 / 114
6.2.1 工资变动 / 114
6.2.2 工资分摊 / 116
6.2.3 扣缴所得税 / 118
6.2.4 银行代发 / 119
6.3 查询与分析 / 119
6.3.1 账表查询 / 119
6.3.2 凭证查询 / 120
第7章 采购业务
7.1 概述 / 121
7.2 日常采购业务 / 126
7.2.1 典型采购业务 / 126
7.2.2 分批次入库且买方承担运费的采购
业务 / 129
7.2.3 分仓库入库且卖方垫付运费的采购
业务 / 133
7.2.4 发生合理损耗且有现金折扣的采购
业务 / 135
7.2.5 发生非合理损耗的采购业务 / 138
7.3 采购退货业务 / 140
7.3.1 入库后退货业务 / 140
7.3.2 结算前折让业务 / 142
7.3.3 结算后退货业务 / 144
7.4 暂估业务 / 146
7.4.1 暂估入库业务 / 146
7.4.2 单到补差业务 / 148
7.5 应付款管理系统业务 / 150
7.5.1 票据管理 / 150
7.5.2 转账处理 / 150
7.6 单据查询 / 151
第8章 销售业务
8.1 概述 / 152
8.2 日常销售业务 / 157
8.2.1 开票直接发货的销售业务 / 157
8.2.2 先发货后开票的销售业务 / 159
8.2.3 分批次发货且有销售定金的销售
业务 / 161
8.2.4 分仓库出库且有现金折扣的销售
业务 / 164
8.3 销售退货业务 / 166
8.3.1 开票直接发货的退货业务 / 166
8.3.2 先发货后开票的退货业务 / 167
8.3.3 销售折让业务 / 168
8.4 应收款管理系统业务 / 169
8.4.1 票据管理 / 169
8.4.2 转账处理 / 170
8.4.3 坏账处理 / 171
8.5 单据查询 / 172
第9章 特殊业务
9.1 概述 / 173
9.2 特殊购销业务 / 175
9.2.1 仓库调拨业务 / 175
9.2.2 零售日报业务 / 176
9.2.3 分期收款业务 / 177
9.2.4 委托代销业务 / 178
9.2.5 代管采购业务 / 181
9.2.6 借用归还业务 / 184
9.2.7 直运销售业务 / 185
9.2.8 采购资产业务 / 190
9.3 单据查询 / 191
第三篇 期末处理
第10章 系统期末处理
10.1 概述 / 192
10.2 出纳管理 / 193
10.2.1 支票登记簿 / 193
10.2.2 银行对账 / 194
10.3 期末转账业务处理 / 198
10.3.1 计提长期借款利息 / 198
10.3.2 分配本月材料费用 / 200
10.3.3 分配本月制造费用 / 203
10.3.4 结转完工产品成本 / 204
10.3.5 存货盘点业务 / 206
10.3.6 结转存货成本 / 206
10.3.7 存货减值业务 / 207
10.3.8 应收账款减值业务 / 208
10.3.9 结转本月未交增值税 / 208
10.3.10 计提城市维护建设税、教育费附加
及地方教育附加 / 209
10.3.11 确认汇兑损益 / 210
10.3.12 结转期间损益 / 211
10.4 月末结账 / 213
10.4.1 供应链管理系统月末结账 / 213
10.4.2 财务会计系统月末结账 / 214
第11章 UFO报表系统
11.1 概述 / 217
11.2 自定义报表 / 218
11.2.1 设计货币资金表 / 218
11.2.2 定义单元公式 / 221
11.2.3 报表取数 / 222
11.3 利用模板生成报表 / 223
11.3.1 生成资产负债表 / 223
11.3.2 报表取数 / 223
11.3.3 生成利润表并取数 / 224
11.4 自定义财务指标分析表 / 225
11.4.1 设计财务指标分析表 / 225
11.4.2 定义表间取数公式 / 226
11.4.3 报表取数 / 227
参考文献

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作者介绍

宋红尔 副教授,硕士,注册会计师、注册税务师。中国会计学会会员。拥有多年企业会计实践经验,现主要从事会计信息化教学与研究,擅长无纸化题库制作。编写教材六部。获得辽宁省教学成果奖三等奖一项,校级教学成果奖二等奖一项。先后11次指导大学生参加省级以上学科技能竞赛,获得全国一等奖一项,三等奖一项,辽宁省特等奖两项,一等奖三项,二等奖五项,三等奖两项。

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